Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Usługi bankowe polegające na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu

Numer zamówienia:

350/76/2012

odpowiedzi na pytania 2

Poznań, dnia 04.07.2012
EZ/350/76/2012/911

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/76/2012 Usługi bankowe polegające na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE
Prosimy o przekazanie następujących dokumentów odnoszących się do sytuacji finansowej Zamawiającego na płycie CD:

Wypis z właściwego rejestru, statut , NIP, Regon.
Dane finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za lata 2010 i 2011 z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdania wg stanu na 30.03.2012 r.).
Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek .
Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
Opinia z banku prowadzącego rachunek bieżący.
Prognozy finansowe na lata 2011 – 2015, bez uwzględnienia kredytu (bilans, rachunek zysków i strat).

Prosimy o informacje kiedy i gdzie można odebrać niniejsze dokumenty.

ODPOWIEDŹ
Powyższe dokumenty można uzyskać w siedzibie Zamawiającego- dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, pokój 028 codziennie od poniedziałku do piatku w godzinach 7.30- 15.00

PYTANIE
Prosimy o informację, czy wyciągi mogą być dostarczane w tylko formie elektronicznej i pobierane z systemu bankowości elektronicznej?

ODPOWIEDŹ
Wyciągi mogą być dostarczane tylko w formie elektronicznej i pobierane z systemu bankowości elektronicznej.
PYTANIE
Prosimy o potwierdzenie, że realizacja wszystkich przelewów będzie odbywała się w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.

ODPOWIEDŹ
Realizacja przelewów będzie się odbywała poprzez system bankowości elektronicznej.

PYTANIE
Prosimy o podanie liczby użytkowników systemu bankowości elektronicznej.

ODPOWIEDŹ
Liczba użytkowników systemu bankowości elektronicznej – do 9 osób

PYTANIE
Ile kart VISA Zamawiający planuje wydać w okresie trwania zamówienia?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający planuje wydać do 2 kart.

PYTANIE
Jaki jest średniomiesięczny wolumen transakcji, które będą dokonywane kartami VISA?

ODPOWIEDŹ
Wolumen transakcji dokonywanych kartami Visa – do 25.000,00zł.

PYTANIE
Prosimy o podanie informacji jaki był średniomiesięczny wolumen transakcji wykonywanych kartami płatniczymi w 2012r.

ODPOWIEDŹ
Średniomiesięczny wolumen transakcji wykonywanych kartami płatniczymi w 2012 roku – 30.000,00.

PYTANIE
Prosimy o informację, jaka była średniomiesięczna liczba przelewów papierowych wewnętrznych i zewnętrznych jakie Zamawiający realizował w w2012r.

ODPOWIEDŹ
W 2012 roku nie dokonywaliśmy przelewów papierowych zewnętrznych i wewnętrznych.

PYTANIE
Prosimy o podanie informacji jaką ilość czeków średniomiesięcznie Zamawiajacy będzie zamawiał? Jaka jest oczekiwana wartość tych czeków? Jaka była średniomiesięczna ilość i wartość czeków z jakich Zamawiający korzystał w 2012r.

ODPOWIEDŹ
Nie korzystamy z czeków

PYTANIE
Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby oraz wartości wpłat gotówkowych jakie Zamawiający realizował w 2011 oraz 2012r.

ODPOWIEDŹ
Średniomiesięczne wpłaty gotówkowe:
2011 rok – ilość ok. 8, wartość ok. 65.000 zł
I półrocze 2012 roku – ilość ok. 8, wartość ok. 65.000 zł

PYTANIE
Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby oraz wartości wypłat gotówkowych jakie Zamawiający realizował w 2011 oraz 2012r.

ODPOWIEDŹ
Średniomiesięczne wypłaty gotówkowe:
2011 rok – ilość ok. 8, wartość ok. 40.000 zł
I półrocze 2012 roku – ilość ok. 8, wartość ok. 32.000 zł

PYTANIE
Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby oraz wartości wypłat gotówkowych jakie Zamawiający będzie realizował w okresie Zamówienia.

ODPOWIEDŹ
Średniomiesięczne wypłaty gotówkowe planowane do realizacji w okresie Zamówienia
liczba – ok. 8
wartość – ok. 35.000 zł

PYTANIE
Prosimy o podanie średniej wysokości sald utrzymywanych na rachunkach Zamawiającego w bankach w poszczególnych miesiącach 2011, 2012 oraz oczekiwań co do ich wysokości w okresie trwania zamówienia.

ODPOWIEDŹ
Saldo na rachunkach bankowych na koniec 2011 roku ok. 20.000.000 zł.

PYTANIE
Czy Zamawiający korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej? Jakie są salda tych środków? W jakim czasie Zamawiający będzie korzystać ze środków tego rodzaju?

ODPOWIEDŹ
Korzystamy ze środków pochodzących z UE. Środki wchodzą i tego samego dnia
schodzą z konta.

PYTANIE
Prosimy o podanie średniej wysokości sald na lokatach typu overnight utrzymywanych w poszczególnych miesiącach 2011, 2012 oraz oczekiwań co do ich wysokości w okresie trwania zamówienia.

ODPOWIEDŹ
Wysokość sald na lokatach overnight wynosiła ok. 10mln PLN, natomiast wysokość oczekiwań wynosi 10 MLN PLN.

PYTANIE
Jakie koszty obsługi bankowej Zamawiający poniósł w roku 2011?

ODPOWIEDŹ
Koszty obsługi bankowej w roku 2011r. – ok. 3.000 zł.

PYTANIE
Prosimy o informację co Zamawiający rozumiem w ramach wymogu: „Transfer środków finansowych w ciągu jednego dnia” (punkt III.1 f Opisu przedmiotu zamówienia).

ODPOWIEDŹ
Transfer środków finansowych w ciągu jednego dnia – czyli środki wychodzące muszą zejść z konta tego samego dnia.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna

Pismo przygotował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644

« Powrót do szczegółów zamówienia